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金蝶云星空 - 基础学习

开始学习金蝶云星空
下面是一些重点, 适用于有金蝶K3基础的小伙伴


一、基础资料


1.1 初始化

岗位及员工

上级汇报关系:


供应商

对应组织: 当新增的供应商对应同时也是系统的内部组织,则可以在对应组织选择关联的组织,用于组织内结算配置.
供应商查询: 支持多维度分组; 支持按科目余额表分级统计数据


客户

对应供应商: 既是客户, 同时也是供应商
客户类别: 普通销售客户, 寄售客户, 内部结算客户

需要知道分别对应什么样的业务场景, 以及账务处理的流程

对应组织: 当这个客户同时也是系统内部的一个组织机构时
客户查询: 同供应商


物料

控制:物料通过【允许采购】【允许销售】【允许生产】【允许委外】【允许资产】【及时核算】【允许库存】等字段,控制物料的使用用途。勾选不同的选项,控制是否允许记性相对应的业务,例如:勾选了允许采购,标识该物料允许进行采购业务,在做采购类型的单据的时候,就会选到这个物料,其他的选项功能类似。
物料分组:
物料属性:

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  1. 自制 :物料属性为自制表明该物料是企业自己生产制造出的产成品。 在系统中,自制件一般可以进行BOM设置,自制件可以设置为父项,也可以设置为子项。
  2. 外购 :物料属性为外购,是指为进行生产产品或者提供维护等原因而从供应商处取得的物料。外购件一般可以作为原材料来生产产品,也可以直接用于销售。BOM设置时,子项只能选择外购件。
  3. 委外 :物料属性为委外加工,是指该物料需要委托其它单位进行生产加工的物料,一般情况下,其处理类似自制件。
  4. 虚拟件 :物料属性为虚拟件,是指由一组具体物料(实件)组成的、以过渡形式存在的成套件。 比如电子行业的玻璃面板生产,玻璃面板由液晶、偏光板和玻璃基板组成。玻璃面板的工艺路线为:1.液晶和玻璃基板先切割测小玻璃,2.灌注液晶生成灌注液晶的小玻璃,3.贴上偏光片生成最终的玻璃面板。此时为便于车间管理,将灌注为液晶的产品定义为一种物料,而该物料正常情况下不会入库,也不会发生销售业务,而只是车间中物料形态,这样的物料被称之为虚拟件。当该工艺路线发生改变后,企业将灌注完液晶的小玻璃直接入库和销售,那么此时该物料就变成了自制件。
  5. 配置件:可以根据不同的客户需求生产或组装出不同特性产品的物料。例如电脑等。
  6. 特征件:特征件不是具体的实际物料,而是具有某些特征的一类物料。例如:内存包含很多中,容量有2G、4G、8G等,品牌有三星、金士顿等,如果把具有一定特性的内存统称起来建立物料,如:三星内存、金士顿内存、8G内存等,这些物料就是特征件。

存货类别: 存货类别的设置主要影响到系统的两个方面:1.智能会计平台存货类科目的凭证生成;2.存货核算相关报表的查询。所以设置的时候,要结合企业自身存货类的的科目进行设置。
计量单位: 物料基本计量的基准,物料在各个业务环节的数量流转,都是通过基本单位来进行转换控制的,特别注意,基本单位在物料建立并且使用后是不能修改的,所以在新建物料的时候一定要确定

锁库: 锁库后的物料不可再领用

应用场景?

销售计价单位: 物料进行销售时,和供应商之间进行价格核算时的计量尺度 ,一般默认设置跟销售单位一致

和供应商之间的?应用场景?

超发上限: 物料进行销售时,允许超过销售订单数量的比例
超发下限: 物料进行销售时,允许低于销售订单数量的比例

采购计价单位: 物料进行采购时,和供应商之间进行价格核算时的计量尺度
配额管理: 链接查看
是否VMI业务: 链接查看
需要请购: 勾选表示该物料一定要经过请购请购流程, 即需要先做采购申请才能下采购订单
货源控制: 控制物料只能从指定的某几家供应商采购

暂无

暂无

  • 关联查询
    库存查询: 可以查询物料的库存情况

工作流程图: 如果需要, 可以针对物料做审批流, 并且查看审批流程
价格综合查询: 和单位换算有关系, 具体需要操作
BOM查询/正查/反查: 自制或允许生产的物料, 如果建立了BOM, 可以在这里查询

  • 业务操作
    设为模板: 将典型物料作为模板, 提高后续新增类似物料时的工作效率
  • 选项->业务参数
    重复性检查: 物料名称/规格型号/助记码, 可多选

启用物料模板: 点击新增下拉选择


部门

上级部门: 如果新增的部门为下级部门, 则需要选择上级部门

作用是什么?

部门分组: 给部门进行分组, 比如销售部下面的销售1部2部3部, 可以分到销售部这个组
生效日期: 建议为启用系统的日期
失效日期: 尽量放大

这里所有新增部门都需要经过保存、提交、审核方可使用

1.2 常用功能

设置税务规则

新增的组织机构, 在新增采购或者销售业务单据时, 系统会自动获取税率, 如果没有设置税务规则, 则提示: 未找到匹配的税务规则, 税率取数不成功

设置方法:
系统管理->组织机构->基础资料控制策略

没有理解

1.3 常见问题

设置采购员数据权限

对采购员设置供应商数据权限, 和仅查看采购订单权限

需要实际操作

二、财务云


2.1 初始化

银行/银行账号


会计日历

会计日历可以进行灵活设置,并且多套方案并存,可以满足多会计政策模式下多种会计制度对期间的不同管理需求。

期间类型:自然月(1月1日——1月31日为一期,每月31号结账);月(1月6日——2月5日为一期,每月5号结账);周(分为52周、53周、445方式,每周结账).
生成会计日历后还需要追加年度.


币别

中间币: 定义货币为中间币, 系统在计算汇率时如果未找到直接或间接汇率, 将使用具有中间币属性的币别来换算汇.
单价精度/金额精度: 设置币别的单价精度跟金额精度, 此处设置会影响单据上的单价、金额字段的录入跟现实精度, 在设置币别的时候这里一定要确定好, 后续币别一旦使用之后此处无法修改, 需要特别注意.


自定义核算维度

科目多核算维度支持非必录项目


会计科目

已经发生业务的科目, 误加下级科目, 允许删除


账簿

账簿类型:
设置账簿类型,选择主账簿还是副账簿。核算组织可以建立多个账簿,建立多账簿的主要原则:
1、账簿的记账本位币不同;
2、账簿的科目表不同;
3、账簿的适用会计政策不同;
4、账簿的会计日历不同;
5、账簿的默认汇率类型不同

核算体系:
选择账簿的核算体系跟核算组织,如果是主账簿,会计政策是对应核算体系核算组织的默认会计政策,如果是副账簿,可以选择对应核算体系核算组织的使用会计政策,会计日历是有会计政策里面设置的会计日历决定。

核算组织:
会计政策:
会计日历:
科目表:
确认财务应收应:


结转损益

方法:

  • 向导式: 最后一步支持审核, 审核并过账的选项
  • 新建方案: 手动、自动

合并报表

调整分录模板:
抵消分录模板:


2.2 常见问题

Q&A 付款单余额不足

付款余额控制强度: 和日记账余额关联


三、供应链云


3.1 初始化

仓库

仓库属性:

  • 普通仓库: 就是正常的仓库
  • 车间仓库: 也就是WIP仓(线边仓), 用于调拨倒冲和调拨领料
  • 供应商仓库: 主要用于委外领料, 做委外调拨
  • 客户仓库: 用于寄售业务、受托材料的管理
  • 第三方仓储: 用于分销业务

库存状态类型:

  • 可用库存:不受限制使用
  • 待检库存:正在质检中, 来料检验、销售检验、产品检验、在库检验等
  • 冻结库存:已被冻结的库存
  • 退回冻结存货:已被冻结的退货, 销售退货
  • 在途库存:正在转移中, 两步式调拨、跨组织转移
  • 收货冻结库存:已被冻结的收货, 采购暂时收货, 需判断原因后做入库或退货处理, 所有权未转移, 不算自有存货
  • 废品库存:废品库存
  • 不参与核算:不参与存货核算, 其他没有限制

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如是说:看得见的世界和看不见的世界,让我痛苦的事物总是由看不见的世界而来。